Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -54,3% | 1,5% | -53,6% | |||||||||||
| 2025 | 1,3% | -42,9% | 1,7% | 3,2% | 0,9% | 0,6% | -1,2% | 2,8% | -2,0% | -0,8% | 0,9% | 0,7% | -38,2% | |
| 2024 | -2,3% | -1,3% | -1,1% | -1,6% | -0,1% | 0,2% | 2,5% | 1,1% | 0,8% | -0,1% | -0,5% | -36,2% | -37,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 87,92% | |
| 9,71% | |
| 2,38% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -53,66% |
| 12 meses | -71,90% |
| Últimos 3 anos | -81,05% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 155,21% |
| 12 meses | 70,38% |
| Últimos 3 anos | 45,77% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,23 |
| Últimos 3 anos | -1,21 |
| Max. Drawdown | -82,78% |
| Data Max. Drawdown | 16/01/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,38% |
| Retorno 12 meses | -71,90% |
| Patrimônio líquido | R$ 94.645.216,35 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 211 |
| Cotação | 0,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ MASTER RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA - 87,92% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,71% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 2,38% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.287.689/0001-64 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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