MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,9% | 0,3% | -1,4% | 2,7% | ||||||||||
| 2025 | 3,3% | -7,7% | 8,9% | 12,5% | 2,7% | -0,5% | -4,4% | 9,0% | 3,3% | -1,9% | 3,2% | 0,1% | 30,2% | |
| 2024 | -11,7% | 2,6% | 4,5% | -11,2% | -5,0% | 1,5% | 3,4% | 1,5% | -4,4% | -2,7% | -5,9% | -14,4% | -36,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 17,85% | |
| 11,86% | |
| 9,24% | |
| 9,13% | |
| 7,28% | |
| 6,96% | |
| 6,51% | |
| 6,48% | |
| 6,27% | |
| 5,90% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,66% |
| 12 meses | 18,45% |
| Últimos 3 anos | 8,43% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,71% |
| 12 meses | 16,07% |
| Últimos 3 anos | 21,43% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,34 |
| Últimos 3 anos | -0,45 |
| Max. Drawdown | -42,78% |
| Data Max. Drawdown | 06/03/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,69% |
| Retorno 12 meses | 18,45% |
| Patrimônio líquido | R$ 22.556.963,18 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 0,85 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 17,85% |
| 2º | SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 11,86% |
| 3º | VINCI SPS IV LOCAL FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 9,24% |
| 4º | FW CAPITAL FC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES BDR NÍVEL 1 - 9,13% |
| 5º | WHG PCS II ITAMINAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 7,28% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.287.497/0001-58 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
