Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | -44,3% | 1,8% | 3,3% | 0,8% | 0,5% | -1,3% | 2,8% | -2,1% | -0,9% | 0,9% | 0,5% | -40,0% | |
| 2024 | -2,5% | -1,3% | -2,2% | -1,6% | -0,1% | 0,2% | 2,5% | 1,1% | 0,8% | -0,2% | -0,5% | -36,9% | -39,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 93,70% | |
| 5,63% | |
| 0,58% | |
| 0,23% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -39,98% |
| 12 meses | -39,98% |
| Últimos 3 anos | -61,18% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 45,13% |
| 12 meses | 45,13% |
| Últimos 3 anos | 33,77% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,21 |
| Últimos 3 anos | -1,18 |
| Max. Drawdown | -65,94% |
| Data Max. Drawdown | 05/03/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,09% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,54% |
| Retorno 12 meses | -39,98% |
| Patrimônio líquido | R$ 330.290.360,37 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 0,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ FOF RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI - 93,70% |
| 2º | ITAÚ ASSET RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,63% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 0,58% |
| 4º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV - 0,23% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.272.876/0001-74 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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