Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,7% | -0,1% | -0,8% | |||||||||||
| 2025 | -0,4% | 0,4% | -2,6% | 0,3% | 3,1% | 0,4% | 2,5% | 0,2% | 1,1% | 2,0% | 0,5% | 1,9% | 9,6% | |
| 2024 | -0,4% | 0,6% | 0,6% | -1,6% | 0,8% | -0,2% | 1,6% | 0,7% | 0,4% | 1,6% | 3,7% | 0,5% | 8,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 37,58% | |
| 29,46% | |
| 24,67% | |
| 8,34% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,51% |
| 12 meses | 8,85% |
| Últimos 3 anos | 33,61% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,00% |
| 12 meses | 5,91% |
| Últimos 3 anos | 4,72% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,91 |
| Últimos 3 anos | -0,58 |
| Max. Drawdown | -5,59% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 81 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,22% |
| Retorno 12 meses | 8,85% |
| Patrimônio líquido | R$ 41.965.438,01 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 14,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 37,58% |
| 2º | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 29,46% |
| 3º | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA - 24,67% |
| 4º | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 8,34% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.200.269/0001-07 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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