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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,0% | 4,9% | -1,8% | -1,2% | -2,5% | 5,2% | ||||||||
| 2025 | 8,1% | -3,6% | 6,0% | 8,7% | 2,8% | 1,6% | 0,0% | 5,7% | 0,0% | 0,5% | 4,0% | 0,1% | 38,5% | |
| 2024 | -3,3% | 1,1% | 3,0% | -2,5% | -0,1% | 5,6% | 3,8% | 4,6% | -1,1% | 0,2% | -5,9% | -2,9% | 1,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| VALE3 | 7,04% |
| MRVE3 | 6,47% |
| SUZB3 | 6,42% |
| RAIL3 | 4,95% |
| CSAN3 | 4,94% |
| SLCE3 | 4,51% |
| PRIO3 | 4,45% |
| EMBR3 | 4,27% |
| LWSA3 | 3,94% |
| GMAT3 | 3,67% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,17% |
| 12 meses | 19,03% |
| Últimos 3 anos | 91,77% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 15,78% |
| 12 meses | 12,15% |
| Últimos 3 anos | 14,45% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,35 |
| Últimos 3 anos | 0,83 |
| Max. Drawdown | -44,45% |
| Data Max. Drawdown | 23/06/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 748 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,08% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,68% |
| Retorno 12 meses | 19,03% |
| Patrimônio líquido | R$ 72.719.788,52 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,51 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 7,04% |
| 2º | MRVE3 - 6,47% |
| 3º | SUZB3 - 6,42% |
| 4º | RAIL3 - 4,95% |
| 5º | CSAN3 - 4,94% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.196.794/0001-98 |
| Gestor | RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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