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RUBIK BEQUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
8,1%-3,6%6,0%8,7%2,8%1,6%0,0%5,7%0,0%0,5%4,0%0,1%38,5%
2024
-3,3%1,1%3,0%-2,5%-0,1%5,6%3,8%4,6%-1,1%0,2%-5,9%-2,9%1,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO12,76%
AÇÕES8,57%
VALE37,75%
JBSS35,13%
CPFE33,67%
SMTO33,58%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL3,54%
MULT33,50%
GGBR43,41%
EQTL33,38%
Referência: Mai/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano38,45%
12 meses38,45%
Últimos 3 anos101,94%
Desvio Padrão
No ano14,31%
12 meses14,31%
Últimos 3 anos15,17%
Índice Sharpe
12 meses1,70
Últimos 3 anos0,93
Max. Drawdown-44,45%
Data Max. Drawdown23/06/2022
Tempo de Recuperação (Dias)748
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,07%
Retorno 12 meses38,45%
Patrimônio líquidoR$ 59.585.377,99
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 12,76%
2ºAÇÕES - 8,57%
3ºVALE3 - 7,75%
4ºJBSS3 - 5,13%
5ºCPFE3 - 3,67%

Outras Informações

CNPJ41.196.794/0001-98
GestorRUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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