Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,48% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,5% | 1,7% | |||||||||||
| 2025 | -1,5% | -0,3% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 9,4% | |
| 2024 | 2,8% | 0,6% | 0,4% | 1,0% | 0,5% | 4,7% | 1,1% | 1,6% | 0,8% | 0,9% | 1,3% | -0,2% | 16,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 41,65% | |
| 37,23% | |
| LETRA FINANCEIRA | 11,64% |
| 7,07% | |
| AMERF2 | 2,05% |
| VALORES A RECEBER | 0,41% |
| 0,10% | |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,64% |
| 12 meses | 14,09% |
| Últimos 3 anos | 46,92% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,39% |
| 12 meses | 0,68% |
| Últimos 3 anos | 5,99% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,56 |
| Últimos 3 anos | 0,15 |
| Max. Drawdown | -27,80% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 923 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,48% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,48% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,19% |
| Retorno 12 meses | 14,09% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.041.685,50 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,27 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 41,65% |
| 2º | GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 37,23% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 11,64% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 7,07% |
| 5º | AMERF2 - 2,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.196.603/0001-98 |
| Gestor | RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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