Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 1,1% | 3,4% | |||||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,5% | 1,2% | 1,7% | 1,6% | 1,1% | 0,6% | 1,6% | 1,3% | 1,3% | 1,7% | 1,0% | 16,0% | |
| 2024 | 0,0% | 0,8% | 0,7% | -0,2% | 0,3% | 0,8% | 1,3% | 1,3% | 0,5% | 0,3% | 0,5% | -0,1% | 6,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 34,93% | |
| 34,42% | |
| 12,99% | |
| 10,50% | |
| 3,68% | |
| 3,47% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,37% |
| 12 meses | 17,37% |
| Últimos 3 anos | 44,48% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,26% |
| 12 meses | 1,78% |
| Últimos 3 anos | 2,30% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,61 |
| Últimos 3 anos | 0,13 |
| Max. Drawdown | -13,17% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 246 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,77% |
| Retorno 12 meses | 17,37% |
| Patrimônio líquido | R$ 543.806.167,08 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 966,24 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER ALLEGRA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 34,93% |
| 2º | BNP PARIBAS DORFLEX CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 34,42% |
| 3º | SANTANDER TARGIFOR AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA - 12,99% |
| 4º | BNP PARIBAS NOVALGINA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,50% |
| 5º | BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA - 3,68% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.118.024/0001-09 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
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