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VALORA ICATU PREV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,66%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,2%1,1%1,2%1,2%0,7%1,6%1,3%0,8%0,7%1,1%1,2%14,0%
2024
1,2%1,0%1,0%0,9%0,9%0,8%1,1%0,9%0,9%0,9%0,8%0,3%11,4%

Carteira

Ativos% do PL
97,93%
2,42%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,37%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,01%
12 meses14,01%
Últimos 3 anos42,79%
Desvio Padrão
No ano1,08%
12 meses1,08%
Últimos 3 anos0,76%
Índice Sharpe
12 meses-0,35
Últimos 3 anos-0,21
Max. Drawdown-0,63%
Data Max. Drawdown29/09/2025
Tempo de Recuperação (Dias)24
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,66%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,66%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%
Retorno 12 meses14,01%
Patrimônio líquidoR$ 110.277.746,44
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 97,93%
2ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 2,42%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,37%
5º

Outras Informações

CNPJ41.163.524/0001-80
GestorVALORA RENDA FIXA LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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