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COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
3,4%1,8%-1,5%2,3%6,4%2,6%-2,0%2,0%2,9%0,2%2,5%3,3%26,4%
2024
1,1%2,1%1,2%-5,5%3,5%3,9%1,2%1,5%0,2%-2,7%4,2%-1,2%9,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,43%
0,64%
VALORES A RECEBER0,44%
VALORES A PAGAR-0,51%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano26,60%
12 meses26,60%
Últimos 3 anos69,75%
Desvio Padrão
No ano13,70%
12 meses13,70%
Últimos 3 anos13,16%
Índice Sharpe
12 meses0,81
Últimos 3 anos0,49
Max. Drawdown-24,77%
Data Max. Drawdown14/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)273
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,27%
Retorno 12 meses26,60%
Patrimônio líquidoR$ 7.416.813,03
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas215
Cotação1,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCOMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRLFUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 99,43%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,64%
3ºVALORES A RECEBER - 0,44%
4ºVALORES A PAGAR - -0,51%
5º

Outras Informações

CNPJ41.088.640/0001-82
GestorVINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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