Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,2% | -2,6% | -4,3% | -2,9% | -2,2% | -2,9% | -3,2% | -3,1% | -3,0% | -4,6% | -2,5% | -4,3% | -31,9% | |
| 2024 | -3,8% | -2,2% | -26,9% | -7,0% | -2,3% | -2,8% | -33,0% | -4,3% | -6,9% | -4,3% | -2,0% | -3,1% | -67,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,70% | |
| 0,95% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,08% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,73% |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -31,96% |
| 12 meses | -31,96% |
| Últimos 3 anos | -83,68% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 14,27% |
| 12 meses | 14,27% |
| Últimos 3 anos | 29,23% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,24 |
| Últimos 3 anos | -1,99 |
| Max. Drawdown | -85,23% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,32% |
| Retorno 12 meses | -31,96% |
| Patrimônio líquido | R$ 39.177.853,60 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 761 |
| Cotação | 0,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO FIJI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 99,70% |
| 2º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,95% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,08% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,73% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.083.018/0001-81 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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