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ITAÚ FLEXPREV HUNTER LONG ONLY II FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,18%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
5,3%-2,9%5,3%7,6%6,0%1,9%-7,0%7,4%5,1%1,6%7,5%-1,1%41,9%
2024
-3,0%0,8%-0,6%-4,5%-3,9%0,8%2,6%7,1%-0,6%-0,2%-2,2%-3,2%-7,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,92%
0,22%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,18%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano41,91%
12 meses41,91%
Últimos 3 anos48,22%
Desvio Padrão
No ano16,45%
12 meses16,45%
Últimos 3 anos14,83%
Índice Sharpe
12 meses1,71
Últimos 3 anos0,11
Max. Drawdown-24,24%
Data Max. Drawdown13/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)1016
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,18%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,18%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,11%
Retorno 12 meses41,91%
Patrimônio líquidoR$ 19.973.610,56
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação12,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV DUNAMIS ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,92%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,22%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,18%

Outras Informações

CNPJ40.998.764/0001-32
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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