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COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
3,5%1,9%-1,5%2,4%6,5%2,7%-1,9%2,1%3,0%0,2%2,6%3,4%27,7%
2024
1,2%2,2%1,2%-5,5%3,6%4,0%1,3%1,6%0,2%-2,6%4,3%-1,1%10,3%

Carteira

Ativos% do PL
INVESTIMENTO NO EXTERIOR99,24%
VALORES A RECEBER0,55%
DISPONIBILIDADES0,29%
0,10%
VALORES A PAGAR-0,18%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano27,22%
12 meses27,22%
Últimos 3 anos75,33%
Desvio Padrão
No ano13,83%
12 meses13,83%
Últimos 3 anos13,31%
Índice Sharpe
12 meses0,90
Últimos 3 anos0,59
Max. Drawdown-24,46%
Data Max. Drawdown14/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)272
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,78%
Retorno 12 meses27,22%
Patrimônio líquidoR$ 25.149.878,16
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas11
Cotação1,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 99,24%
2ºVALORES A RECEBER - 0,55%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,29%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,10%
5ºVALORES A PAGAR - -0,18%

Outras Informações

CNPJ40.938.560/0001-06
GestorVINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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