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ICATU SEG ÚNICO C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,8%-0,9%1,8%1,8%1,0%0,8%-1,6%2,9%1,8%1,6%2,7%0,9%16,6%
2024
-1,5%0,6%-0,1%-1,6%-0,8%0,9%2,0%1,7%-0,6%0,2%-1,3%-2,2%-2,8%

Carteira

Ativos% do PL
59,51%
39,61%
VALORES A RECEBER0,69%
DISPONIBILIDADES0,41%
0,28%
VALORES A PAGAR-0,49%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,56%
12 meses16,56%
Últimos 3 anos26,56%
Desvio Padrão
No ano6,31%
12 meses6,31%
Últimos 3 anos6,27%
Índice Sharpe
12 meses0,36
Últimos 3 anos-0,71
Max. Drawdown-21,30%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)420
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,86%
Retorno 12 meses16,56%
Patrimônio líquidoR$ 2.585.084,08
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação10.506,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºICATU SEG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA - 59,51%
2ºICATU VANGUARDA INCOME FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - 39,61%
3ºVALORES A RECEBER - 0,69%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,41%
5ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,28%

Outras Informações

CNPJ04.089.399/0001-80
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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