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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,4% | 2,2% | 0,2% | 0,2% | 8,2% | |||||||||
| 2025 | 2,8% | -0,9% | 1,8% | 1,8% | 1,0% | 0,8% | -1,6% | 2,9% | 1,8% | 1,6% | 2,7% | 0,9% | 16,6% | |
| 2024 | -1,5% | 0,6% | -0,1% | -1,6% | -0,8% | 0,9% | 2,0% | 1,7% | -0,6% | 0,2% | -1,3% | -2,2% | -2,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 59,79% | |
| 39,39% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,72% |
| DISPONIBILIDADES | 0,39% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,28% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 8,14% |
| 12 meses | 22,78% |
| Últimos 3 anos | 38,35% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,28% |
| 12 meses | 6,99% |
| Últimos 3 anos | 6,41% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,20 |
| Últimos 3 anos | -0,20 |
| Max. Drawdown | -21,30% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 420 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,60% |
| Retorno 12 meses | 22,78% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.763.920,46 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 11.363,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA - 59,79% |
| 2º | ICATU SEG FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA - 39,39% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,72% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,39% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.089.399/0001-80 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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