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VITRUVIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-1,7%-0,7%-7,3%-0,1%7,2%-0,1%4,7%-1,7%1,4%3,6%-1,3%5,9%9,3%
2024
2,8%4,9%3,9%0,0%4,1%8,1%1,5%2,3%-1,3%4,0%7,4%0,2%44,8%

Carteira

Ativos% do PL
INVESTIMENTO NO EXTERIOR97,36%
1,25%
0,90%
DISPONIBILIDADES0,44%
0,09%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano9,20%
12 meses9,20%
Últimos 3 anos83,15%
Desvio Padrão
No ano13,24%
12 meses13,24%
Últimos 3 anos12,26%
Índice Sharpe
12 meses-0,51
Últimos 3 anos0,74
Max. Drawdown-32,65%
Data Max. Drawdown11/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)610
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,94%
Retorno 12 meses9,20%
Patrimônio líquidoR$ 30.506.304,54
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação13,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 97,36%
2ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 1,25%
3ºITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - 0,90%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,44%
5ºITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,09%

Outras Informações

CNPJ40.801.033/0001-55
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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