Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,5% | 2,6% | 7,2% | |||||||||||
| 2025 | 8,0% | -1,2% | 3,4% | 0,6% | 3,7% | -0,7% | -1,5% | 4,8% | 2,3% | -0,3% | 6,8% | 0,6% | 29,2% | |
| 2024 | -2,4% | 2,9% | -1,7% | -3,1% | -3,3% | 0,5% | 3,2% | 4,0% | -3,2% | -2,4% | -5,6% | -9,0% | -19,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 80,52% | |
| 6,98% | |
| 6,17% | |
| 5,65% | |
| 0,67% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,90% |
| 12 meses | 27,36% |
| Últimos 3 anos | 28,97% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,82% |
| 12 meses | 11,36% |
| Últimos 3 anos | 12,73% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,04 |
| Últimos 3 anos | -0,47 |
| Max. Drawdown | -19,67% |
| Data Max. Drawdown | 30/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 315 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 7,85% |
| Retorno 12 meses | 27,36% |
| Patrimônio líquido | R$ 25.937.047,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | FLAGSHIP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA - 80,52% |
| 2º | MARESIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - 6,98% |
| 3º | N 601 SS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - 6,17% |
| 4º | NAVI HIGH INCOME FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - 5,65% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,67% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.795.564/0001-82 |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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