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AZ QUEST XP MULTI MAX PREV QUALIFICADO FIE II FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%-0,2%0,1%1,7%0,8%1,1%-0,1%1,8%0,4%1,1%1,5%0,8%10,3%
2024
-0,2%0,0%-0,2%-1,2%-0,7%-0,9%1,6%1,5%0,4%-0,4%-0,6%1,3%0,5%

Carteira

Ativos% do PL
99,56%
VALORES A RECEBER1,02%
DISPONIBILIDADES0,61%
VALORES A PAGAR-1,20%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,22%
12 meses10,22%
Últimos 3 anos28,00%
Desvio Padrão
No ano2,33%
12 meses2,33%
Últimos 3 anos3,94%
Índice Sharpe
12 meses-1,77
Últimos 3 anos-1,05
Max. Drawdown-4,11%
Data Max. Drawdown23/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)106
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,76%
Retorno 12 meses10,22%
Patrimônio líquidoR$ 11.990.914,81
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºAZ QUEST MULTI MAX PREV MASTER FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 99,56%
2ºVALORES A RECEBER - 1,02%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,61%
4ºVALORES A PAGAR - -1,20%
5º

Outras Informações

CNPJ40.792.737/0001-09
GestorAZ Quest Prev Ltda.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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