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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 0,8% | 0,3% | 0,5% | 0,7% | 4,2% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,0% | 0,3% | 1,9% | 1,0% | 1,3% | 0,1% | 2,0% | 0,6% | 1,3% | 1,7% | 1,0% | 12,8% | |
| 2024 | 0,0% | 0,1% | -0,1% | -1,0% | -0,5% | -0,8% | 1,8% | 1,7% | 0,5% | -0,2% | -0,5% | 1,5% | 2,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 68,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 12,84% |
| 7,90% | |
| 5,82% | |
| 5,82% | |
| MVLV19 | 1,31% |
| BZGE11 | 1,30% |
| DASAA6 | 1,29% |
| VERTA2 | 1,27% |
| JSLGA5 | 1,21% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,15% |
| 12 meses | 12,69% |
| Últimos 3 anos | 31,18% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,14% |
| 12 meses | 2,16% |
| Últimos 3 anos | 3,21% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,95 |
| Últimos 3 anos | -1,08 |
| Max. Drawdown | -3,99% |
| Data Max. Drawdown | 23/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 105 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,48% |
| Retorno 12 meses | 12,69% |
| Patrimônio líquido | R$ 11.496.665,79 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 68,07% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 12,84% |
| 3º | AZ QUEST MULTI PRV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADA - 7,90% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,82% |
| 5º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 5,82% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.783.237/0001-00 |
| Gestor | AZ Quest Prev Ltda. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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