Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,0% | 0,3% | 1,9% | 1,0% | 1,3% | 0,1% | 2,0% | 0,6% | 1,3% | 1,7% | 1,0% | 12,8% | |
| 2024 | 0,0% | 0,1% | -0,1% | -1,0% | -0,5% | -0,8% | 1,8% | 1,7% | 0,5% | -0,2% | -0,5% | 1,5% | 2,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 55,98% |
| 24,96% | |
| 18,33% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 10,93% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 10,36% |
| VALE3 | 1,01% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,50% |
| 0,18% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% |
| IBOVI137 | 0,04% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 12,74% |
| 12 meses | 12,74% |
| Últimos 3 anos | 36,93% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,35% |
| 12 meses | 2,35% |
| Últimos 3 anos | 3,99% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,68 |
| Últimos 3 anos | -0,42 |
| Max. Drawdown | -3,99% |
| Data Max. Drawdown | 23/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 105 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,95% |
| Retorno 12 meses | 12,74% |
| Patrimônio líquido | R$ 11.964.901,89 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,60 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 55,98% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 24,96% |
| 3º | AZ QUEST MULTI PRV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 18,33% |
| 4º | OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 10,93% |
| 5º | OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 10,36% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.783.237/0001-00 |
| Gestor | AZ Quest Prev Ltda. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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