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VALORA PREV XP SEGUROS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,2%1,2%1,2%1,2%0,8%1,6%1,3%0,7%0,7%1,2%1,1%14,1%
2024
1,2%1,0%1,0%1,0%0,9%0,8%1,1%1,0%0,9%0,9%0,8%0,3%11,5%

Carteira

Ativos% do PL
99,98%
VALORES A RECEBER0,06%
0,05%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,09%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,06%
12 meses14,06%
Últimos 3 anos43,76%
Desvio Padrão
No ano1,04%
12 meses1,04%
Últimos 3 anos0,72%
Índice Sharpe
12 meses-0,26
Últimos 3 anos0,16
Max. Drawdown-0,62%
Data Max. Drawdown29/09/2025
Tempo de Recuperação (Dias)24
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%
Retorno 12 meses14,06%
Patrimônio líquidoR$ 1.940.592.354,05
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALORA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 99,98%
2ºVALORES A RECEBER - 0,06%
3ºXP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 0,05%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,09%

Outras Informações

CNPJ40.781.137/0001-45
GestorXP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
AdministradorXP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Lançamento
Site

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