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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,52% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 1,2% | -0,3% | 0,1% | 2,7% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,6% | 0,8% | 1,9% | 1,0% | 1,3% | 0,4% | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 13,9% | |
| 2024 | 0,3% | 0,7% | 1,0% | -0,7% | 0,6% | 0,6% | 1,2% | 1,0% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,2% | 7,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 36,73% | |
| 16,21% | |
| 9,09% | |
| LETRA FINANCEIRA | 5,91% |
| 5,29% | |
| 5,22% | |
| 5,20% | |
| 4,01% | |
| 3,74% | |
| 2,71% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,69% |
| 12 meses | 13,84% |
| Últimos 3 anos | 36,55% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,54% |
| 12 meses | 1,71% |
| Últimos 3 anos | 1,91% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,53 |
| Últimos 3 anos | -1,00 |
| Max. Drawdown | -2,75% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 139 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,52% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,52% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,07% |
| Retorno 12 meses | 13,84% |
| Patrimônio líquido | R$ 121.745.941,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA - 36,73% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 16,21% |
| 3º | JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA - 9,09% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 5,91% |
| 5º | JGP STRATEGY PREVIDENCIARIO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,29% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.778.598/0001-69 |
| Gestor | BTGP WM 3 LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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