Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1% | 0,1% | ||||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 13,3% | |
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,7% | 10,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 33,45% | |
| 27,19% | |
| 18,47% | |
| 5,47% | |
| 4,12% | |
| 2,32% | |
| 2,11% | |
| 1,56% | |
| 1,52% | |
| 1,49% | |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,10% |
| 12 meses | 13,30% |
| Últimos 3 anos | 39,86% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | |
| 12 meses | 0,62% |
| Últimos 3 anos | 0,50% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,58 |
| Últimos 3 anos | -1,77 |
| Max. Drawdown | -0,21% |
| Data Max. Drawdown | 05/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 6 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,99% |
| Retorno 12 meses | 13,30% |
| Patrimônio líquido | R$ 216.252.898,50 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 15,98 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 33,45% |
| 2º | ITAÚ PREV HIGH YIELD FIE II DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA - 27,19% |
| 3º | ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PREV RF LONGO PRAZO DIST II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 18,47% |
| 4º | NOVUS RENDA FIXA ITAU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO - 5,47% |
| 5º | LGCY PREVIDENCIÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF LONGO PRAZO - 4,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.729.342/0001-61 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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