Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,6% | 2,1% | |||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 13,3% | |
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,7% | 10,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 33,25% | |
| 27,26% | |
| 18,89% | |
| 5,24% | |
| 4,11% | |
| 2,33% | |
| 2,07% | |
| 1,54% | |
| 1,49% | |
| 1,47% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,02% |
| 12 meses | 13,92% |
| Últimos 3 anos | 40,64% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,49% |
| 12 meses | 0,63% |
| Últimos 3 anos | 0,51% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,95 |
| Últimos 3 anos | -1,47 |
| Max. Drawdown | -0,21% |
| Data Max. Drawdown | 05/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 6 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,28% |
| Retorno 12 meses | 13,92% |
| Patrimônio líquido | R$ 220.388.277,69 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 16,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 33,25% |
| 2º | ITAÚ PREV HIGH YIELD FIE II DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA - 27,26% |
| 3º | ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PREV RENDA FIXA LONGO PRAZO DIST II FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 18,89% |
| 4º | NOVUS ITAÚ PREV FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,24% |
| 5º | LGCY PREVIDENCIÁRIO II FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 4,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.729.342/0001-61 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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