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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 1,6% | -0,9% | 0,3% | 3,0% | |||||||||
| 2025 | 0,5% | 0,5% | -0,3% | 3,2% | 0,5% | 1,8% | 1,1% | 3,3% | 1,7% | 2,0% | 1,1% | 0,9% | 17,7% | |
| 2024 | -0,3% | 0,2% | 1,0% | -0,3% | 0,9% | 1,5% | 0,3% | 1,0% | 2,4% | -0,7% | 3,7% | 2,1% | 12,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 39,76% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 32,86% |
| 16,56% | |
| 8,16% | |
| NEOE3 | 1,84% |
| CPLE3 | 1,32% |
| ABEV3 | 1,19% |
| AXIA6 | 0,87% |
| EQTL3 | 0,73% |
| VALORES A RECEBER | 0,69% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,91% |
| 12 meses | 18,80% |
| Últimos 3 anos | 51,19% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,49% |
| 12 meses | 3,93% |
| Últimos 3 anos | 3,55% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,08 |
| Últimos 3 anos | 0,58 |
| Max. Drawdown | -2,51% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,01% |
| Retorno 12 meses | 18,80% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.065.118.188,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 22,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 39,76% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 32,86% |
| 3º | ITAÚ OPTIMUS OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 16,56% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 8,16% |
| 5º | NEOE3 - 1,84% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.677.666/0001-01 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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