Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 3,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7% | 0,5% | 0,8% | 2,7% | 1,7% | 1,0% | -0,3% | 2,0% | 1,2% | 0,8% | 2,3% | -0,1% | 15,3% | |
| 2024 | -0,4% | 0,9% | 0,8% | -1,7% | 0,1% | 0,4% | 1,7% | 0,7% | -0,3% | 0,0% | -0,6% | -0,3% | 1,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 30,94% | |
| 25,04% | |
| 15,72% | |
| 11,67% | |
| 7,01% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,10% |
| 2,99% | |
| 2,33% | |
| 1,27% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 15,25% |
| 12 meses | 15,25% |
| Últimos 3 anos | 31,80% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,25% |
| 12 meses | 3,25% |
| Últimos 3 anos | 4,03% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,28 |
| Últimos 3 anos | -0,76 |
| Max. Drawdown | -4,12% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 27 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 3,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 3,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,05% |
| Retorno 12 meses | 15,25% |
| Patrimônio líquido | R$ 18.632.909,97 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 30,94% |
| 2º | CLARITAS FOF MULTIGESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 25,04% |
| 3º | PRINCIPAL CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 15,72% |
| 4º | CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 11,67% |
| 5º | CLARITAS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 7,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.675.261/0001-26 |
| Gestor | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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