Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 1,0% | 3,5% | |||||||||||
| 2025 | -0,1% | -0,1% | -1,7% | 4,5% | -0,2% | 2,0% | 1,1% | 5,9% | 2,3% | 3,2% | 1,3% | 0,7% | 20,3% | |
| 2024 | -1,6% | -0,3% | 1,2% | -1,5% | 1,0% | 2,2% | -0,3% | 1,1% | 3,9% | -2,4% | 6,5% | 3,3% | 13,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 151,46% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 116,33% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 114,32% |
| 76,60% | |
| 14,36% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,30% |
| ITUB4 | 4,98% |
| 4,81% | |
| ITSA4 | 4,12% |
| 2,80% | |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,51% |
| 12 meses | 25,45% |
| Últimos 3 anos | 59,95% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,97% |
| 12 meses | 6,38% |
| Últimos 3 anos | 6,49% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,81 |
| Últimos 3 anos | 0,67 |
| Max. Drawdown | -4,64% |
| Data Max. Drawdown | 07/10/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 43 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,58% |
| Retorno 12 meses | 25,45% |
| Patrimônio líquido | R$ 663.334.283,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 8 |
| Cotação | 29,48 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 151,46% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 116,33% |
| 3º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 114,32% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 76,60% |
| 5º | ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,36% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.671.706/0001-08 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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