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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 2,0% | -2,3% | 0,5% | 2,6% | |||||||||
| 2025 | -0,1% | -0,1% | -1,7% | 4,5% | -0,2% | 2,0% | 1,1% | 5,9% | 2,3% | 3,2% | 1,3% | 0,7% | 20,3% | |
| 2024 | -1,6% | -0,3% | 1,2% | -1,5% | 1,0% | 2,2% | -0,3% | 1,1% | 3,9% | -2,4% | 6,5% | 3,3% | 13,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 233,27% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 149,19% |
| 134,92% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 54,54% |
| 14,12% | |
| ITUB4 | 12,79% |
| 4,92% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,84% |
| ITSA4 | 4,35% |
| 3,39% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,59% |
| 12 meses | 23,03% |
| Últimos 3 anos | 57,95% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,57% |
| 12 meses | 7,98% |
| Últimos 3 anos | 7,12% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,08 |
| Últimos 3 anos | 0,53 |
| Max. Drawdown | -5,29% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,40% |
| Retorno 12 meses | 23,03% |
| Patrimônio líquido | R$ 670.102.717,99 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 8 |
| Cotação | 29,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 233,27% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 149,19% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 134,92% |
| 4º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 54,54% |
| 5º | ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.671.706/0001-08 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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