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ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,8%0,6%0,7%1,1%1,0%1,3%1,1%1,2%1,2%1,0%1,3%13,0%
2024
1,0%0,7%1,0%1,0%1,1%1,3%0,8%1,0%1,1%1,2%1,3%1,3%13,8%

Carteira

Ativos% do PL
56,45%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO43,21%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,26%
0,05%
0,04%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,04%
12 meses13,04%
Últimos 3 anos45,57%
Desvio Padrão
No ano0,56%
12 meses0,56%
Últimos 3 anos0,66%
Índice Sharpe
12 meses-2,29
Últimos 3 anos0,88
Max. Drawdown-0,36%
Data Max. Drawdown10/12/2021
Tempo de Recuperação (Dias)19
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,34%
Retorno 12 meses13,04%
Patrimônio líquidoR$ 916.087.624,16
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação18,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 56,45%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 43,21%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,26%
4ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,05%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,04%

Outras Informações

CNPJ40.635.079/0001-41
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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