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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 0,7% | 1,1% | 0,7% | 4,9% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 13,0% | |
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 13,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 73,13% |
| 26,05% | |
| 0,80% | |
| 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% |
| 0,00% | |
| -0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,90% |
| 12 meses | 14,14% |
| Últimos 3 anos | 45,40% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,55% |
| 12 meses | 0,99% |
| Últimos 3 anos | 0,82% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,66 |
| Últimos 3 anos | 0,50 |
| Max. Drawdown | -0,36% |
| Data Max. Drawdown | 10/12/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 19 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,79% |
| Retorno 12 meses | 14,14% |
| Patrimônio líquido | R$ 931.252.914,29 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 19,09 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 73,13% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 26,05% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,80% |
| 4º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,03% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.635.079/0001-41 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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