Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | |||||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 13,0% | |
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 13,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 71,03% |
| 28,39% | |
| 0,62% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,87% |
| 12 meses | 13,65% |
| Últimos 3 anos | 45,41% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,21% |
| 12 meses | 0,49% |
| Últimos 3 anos | 0,65% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,64 |
| Últimos 3 anos | 0,85 |
| Max. Drawdown | -0,36% |
| Data Max. Drawdown | 10/12/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 19 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,19% |
| Retorno 12 meses | 13,65% |
| Patrimônio líquido | R$ 918.235.605,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 18,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 71,03% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 28,39% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,62% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 5º | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.635.079/0001-41 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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