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XPA 116 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,2%1,0%1,1%14,1%
2024
1,2%1,0%1,0%0,9%0,8%0,9%1,0%0,9%0,8%0,9%0,8%0,7%11,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO40,95%
LETRA FINANCEIRA16,33%
5,26%
ITSA241,95%
RADL151,91%
EQTL151,90%
KLBNA21,86%
CPFPA31,82%
CTEE191,80%
LCAMC31,72%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,13%
12 meses14,13%
Últimos 3 anos44,12%
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos0,29%
Índice Sharpe
12 meses-3,04
Últimos 3 anos0,70
Max. Drawdown-1,35%
Data Max. Drawdown23/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)41
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%
Retorno 12 meses14,13%
Patrimônio líquidoR$ 59.835.783,31
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 40,95%
2ºLETRA FINANCEIRA - 16,33%
3ºARX DENALI PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 5,26%
4ºITSA24 - 1,95%
5ºRADL15 - 1,91%

Outras Informações

CNPJ40.635.035/0001-11
GestorXP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorXP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Lançamento
Site

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