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TREND PE V FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,3%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%0,8%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
100,74%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,74%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,34%
12 meses14,34%
Últimos 3 anos43,44%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,05
Últimos 3 anos0,47
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%
Retorno 12 meses14,34%
Patrimônio líquidoR$ 353.001.106,36
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas10.565
Cotação1,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - 100,74%
2ºVALORES A RECEBER - 0,00%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,74%
5º

Outras Informações

CNPJ40.634.839/0001-04
GestorXP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorXP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Lançamento
Site

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