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MANAGER CAPSTONE MACRO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,4%1,7%-0,2%5,9%0,0%2,1%-1,8%1,2%2,1%1,5%1,4%0,9%16,0%
2024
1,4%0,9%1,8%1,6%1,1%7,0%

Carteira

Ativos% do PL
98,42%
7,56%
DISPONIBILIDADES0,15%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-6,14%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,99%
12 meses15,99%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,31%
12 meses5,31%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,36
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,07%
Data Max. Drawdown28/07/2025
Tempo de Recuperação (Dias)45
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,86%
Retorno 12 meses15,99%
Patrimônio líquidoR$ 14.987.069,31
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas50
Cotação124,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCAPSTONE MACRO S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 98,42%
2ºSAFRA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - 7,56%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,15%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -6,14%

Outras Informações

CNPJ40.526.730/0001-45
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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