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ITAÚ INDEX CHINA TECH AÇÕES CNY HKD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
3,6%6,8%-0,5%-9,1%3,5%-1,5%7,0%3,8%8,5%-3,7%-7,0%-0,1%10,3%
2024
-10,9%8,3%4,4%10,3%4,2%0,0%-1,6%-3,6%30,8%-1,8%-1,1%1,4%41,5%

Carteira

Ativos% do PL
100,30%
VALORES A RECEBER0,77%
0,24%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-1,33%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,26%
12 meses10,26%
Últimos 3 anos28,83%
Desvio Padrão
No ano30,37%
12 meses30,37%
Últimos 3 anos34,14%
Índice Sharpe
12 meses-0,19
Últimos 3 anos-0,13
Max. Drawdown-75,06%
Data Max. Drawdown24/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,37%
Retorno 12 meses10,26%
Patrimônio líquidoR$ 43.949.086,07
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4.917
Cotação5,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ CHINA TECH AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO - 100,30%
2ºVALORES A RECEBER - 0,77%
3ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,24%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -1,33%

Outras Informações

CNPJ40.526.664/0001-03
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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