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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,2% | 5,0% | -4,7% | -0,2% | 5,1% | |||||||||
| 2025 | -0,6% | -0,7% | -6,5% | 2,0% | -1,3% | 2,7% | 0,5% | 0,9% | 4,7% | 3,8% | 0,2% | 3,8% | 9,4% | |
| 2024 | 1,9% | 1,7% | 5,0% | 1,0% | 0,2% | 5,5% | 6,2% | 1,4% | 1,9% | 0,3% | 9,2% | -4,3% | 33,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 53,69% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 46,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,66% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,03% |
| 12 meses | 25,88% |
| Últimos 3 anos | 42,23% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,30% |
| 12 meses | 9,33% |
| Últimos 3 anos | 14,02% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,24 |
| Últimos 3 anos | -0,05 |
| Max. Drawdown | -50,99% |
| Data Max. Drawdown | 21/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,12% |
| Retorno 12 meses | 25,88% |
| Patrimônio líquido | R$ 60.450.185,62 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 9,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 53,69% |
| 2º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 46,02% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,66% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.526.650/0001-90 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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