Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,0% | -0,4% | 0,6% | 0,6% | 0,2% | 0,3% | -1,5% | 0,4% | -0,4% | -0,2% | ||||
| 2024 | -0,7% | 0,8% | -1,1% | -2,0% | 0,3% | -2,0% | 1,5% | 0,2% | -1,1% | -1,2% | -1,2% | -3,7% | -10,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 49,15% | |
| 27,80% | |
| 22,70% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,34% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -1,00% |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,22% |
| 12 meses | -7,71% |
| Últimos 3 anos | -17,03% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,38% |
| 12 meses | 6,00% |
| Últimos 3 anos | 6,19% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,45 |
| Últimos 3 anos | -3,04 |
| Max. Drawdown | -24,36% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,75% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,46% |
| Retorno 12 meses | -7,71% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.483.209.280,89 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 33.181 |
| Cotação | 81,83 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BTG INFRA MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - 49,15% |
| 2º | BTG INFRA MASTER III FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - 27,80% |
| 3º | BTG INFRA MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 22,70% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,34% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.502.607/0001-94 |
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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