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ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE OPTIMUS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,3%0,3%-0,4%3,0%0,3%1,6%0,9%3,1%1,4%1,7%1,0%0,8%14,8%
2024
-0,5%0,1%0,8%-0,5%0,7%1,3%0,1%0,8%2,2%-0,9%3,5%2,0%10,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,90%
VALORES A RECEBER0,18%
0,05%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-0,17%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,81%
12 meses14,81%
Últimos 3 anos42,20%
Desvio Padrão
No ano3,26%
12 meses3,26%
Últimos 3 anos3,24%
Índice Sharpe
12 meses0,19
Últimos 3 anos-0,07
Max. Drawdown-2,15%
Data Max. Drawdown07/10/2024
Tempo de Recuperação (Dias)38
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,85%
Retorno 12 meses14,81%
Patrimônio líquidoR$ 4.048.080,91
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação17,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,90%
2ºVALORES A RECEBER - 0,18%
3ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,05%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -0,17%

Outras Informações

CNPJ40.498.574/0001-56
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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