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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,0% | -2,2% | -3,8% | 0,1% | -0,4% | -7,1% | ||||||||
| 2025 | 3,5% | -4,3% | 18,6% | -12,6% | -2,8% | -2,7% | -4,2% | -1,3% | -3,9% | -0,9% | -0,6% | 0,2% | -12,9% | |
| 2024 | 15,5% | -18,8% | -8,5% | -19,4% | -12,9% | -11,0% | -2,4% | -8,5% | -7,2% | -13,1% | -1,5% | -7,1% | -64,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 67,99% | |
| DISPONIBILIDADES | 31,14% |
| GFSA3 | 1,34% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,55% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -7,09% |
| 12 meses | -19,71% |
| Últimos 3 anos | -62,80% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,93% |
| 12 meses | 6,85% |
| Últimos 3 anos | 31,01% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -5,17 |
| Últimos 3 anos | -1,31 |
| Max. Drawdown | -90,86% |
| Data Max. Drawdown | 19/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,52% |
| Retorno 12 meses | -19,71% |
| Patrimônio líquido | R$ 967.221,68 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 101,65 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - 67,99% |
| 2º | DISPONIBILIDADES - 31,14% |
| 3º | GFSA3 - 1,34% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,55% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.439.280/0001-53 |
| Gestor | JOÃO PAULO JABOUR BRUNET |
| Administrador | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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