Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | |||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 14,1% | |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 10,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 32,95% | |
| 24,54% | |
| 17,82% | |
| 10,46% | |
| 8,11% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 4,68% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,08% |
| 0,88% | |
| 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,76% |
| 12 meses | 14,14% |
| Últimos 3 anos | 43,75% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,46% |
| 12 meses | 0,43% |
| Últimos 3 anos | 0,38% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,83 |
| Últimos 3 anos | 0,31 |
| Max. Drawdown | -1,32% |
| Data Max. Drawdown | 20/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 49 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,17% |
| Retorno 12 meses | 14,14% |
| Patrimônio líquido | R$ 108.993.241,93 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 331.017 |
| Cotação | 1,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NU ATER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 32,95% |
| 2º | NU RESERVA INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RF - 24,54% |
| 3º | NU ALBUS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 17,82% |
| 4º | NU CDI DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 10,46% |
| 5º | NU SELEÇÃO MASTER FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.386.403/0001-35 |
| Gestor | NU ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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