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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,0% | 3,2% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 14,1% | |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 10,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 33,68% | |
| 25,09% | |
| 16,25% | |
| 10,71% | |
| 7,90% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 4,77% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,10% |
| 0,81% | |
| 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,12% |
| 12 meses | 14,16% |
| Últimos 3 anos | 43,80% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,85% |
| 12 meses | 0,56% |
| Últimos 3 anos | 0,44% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,05 |
| Últimos 3 anos | 0,10 |
| Max. Drawdown | -1,32% |
| Data Max. Drawdown | 20/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 49 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,87% |
| Retorno 12 meses | 14,16% |
| Patrimônio líquido | R$ 106.655.766,39 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 321.633 |
| Cotação | 1,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NU ATER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 33,68% |
| 2º | NU RESERVA INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RF - 25,09% |
| 3º | NU ALBUS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 16,25% |
| 4º | NU CDI DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 10,71% |
| 5º | NU SELEÇÃO MASTER FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,90% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.386.403/0001-35 |
| Gestor | NU ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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