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ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ FIF RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
3,5%0,4%1,6%3,9%0,9%2,1%-0,3%1,9%1,3%1,4%1,9%-0,1%20,0%
2024
0,6%0,3%0,4%-1,0%0,6%-0,7%1,5%0,6%0,1%-0,2%-1,1%-3,0%-1,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL64,69%
34,72%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,50%
VENDAS A TERMO A RECEBER0,34%
DISPONIBILIDADES0,13%
VALORES A RECEBER0,01%
0,00%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,39%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano19,98%
12 meses19,98%
Últimos 3 anos39,48%
Desvio Padrão
No ano4,42%
12 meses4,42%
Últimos 3 anos4,39%
Índice Sharpe
12 meses1,16
Últimos 3 anos-0,24
Max. Drawdown-6,90%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)280
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,07%
Retorno 12 meses19,98%
Patrimônio líquidoR$ 82.028.100,43
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação14,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 64,69%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 34,72%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,50%
4ºVENDAS A TERMO A RECEBER - 0,34%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,13%

Outras Informações

CNPJ40.345.843/0001-44
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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