MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,8% | 1,3% | -0,6% | 1,6% | -2,7% | 4,4% | ||||||||
| 2025 | 2,2% | -1,8% | -0,1% | 4,1% | 3,6% | 1,9% | -2,9% | 5,5% | 3,1% | 1,4% | 3,4% | -1,3% | 20,4% | |
| 2024 | -1,7% | 1,9% | 1,7% | -3,5% | 0,1% | 3,8% | 1,6% | 1,7% | -1,4% | -0,8% | 0,1% | -1,6% | 1,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 62,89% | |
| 24,56% | |
| 12,43% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,17% |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,41% |
| 12 meses | 17,44% |
| Últimos 3 anos | 43,38% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,55% |
| 12 meses | 10,00% |
| Últimos 3 anos | 9,20% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,30 |
| Últimos 3 anos | -0,01 |
| Max. Drawdown | -15,99% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 518 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,25% |
| Retorno 12 meses | 17,44% |
| Patrimônio líquido | R$ 17.376.265,44 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAHLIA TOTAL RETURN PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 62,89% |
| 2º | DAHLIA MACRO GLOBAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 24,56% |
| 3º | DAHLIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 12,43% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,17% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.319.318/0001-54 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
