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GARDÊNIA BZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,46%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,8%0,5%1,4%1,1%-16,7%0,9%1,0%1,2%1,4%1,1%0,9%-6,8%
2024
0,6%0,5%0,9%-0,3%0,8%0,5%1,0%0,8%0,7%0,9%0,8%0,8%8,2%

Carteira

Ativos% do PL
29,89%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL27,33%
19,89%
LETRA FINANCEIRA3,50%
3,48%
3,30%
VALORES A RECEBER2,90%
2,60%
2,28%
2,26%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-6,72%
12 meses-6,72%
Últimos 3 anos12,28%
Desvio Padrão
No ano17,48%
12 meses17,48%
Últimos 3 anos10,16%
Índice Sharpe
12 meses-1,21
Últimos 3 anos-0,87
Max. Drawdown-17,44%
Data Max. Drawdown18/06/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,46%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,46%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,98%
Retorno 12 meses-6,72%
Patrimônio líquidoR$ 101.297.248,79
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação131,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 29,89%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 27,33%
3ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 19,89%
4ºLETRA FINANCEIRA - 3,50%
5ºCAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 3,48%

Outras Informações

CNPJ40.226.000/0001-29
GestorVINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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