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ITAÚ FLEXPREV IBOVESPA V70 FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
3,5%-1,4%4,3%2,8%1,3%1,2%-2,4%4,5%2,6%1,8%4,5%1,2%26,6%
2024
-2,9%0,8%-0,2%-0,9%-1,7%1,2%2,2%4,6%-1,8%-0,8%-1,8%-2,5%-3,9%

Carteira

Ativos% do PL
65,06%
35,02%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,09%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano26,56%
12 meses26,56%
Últimos 3 anos44,54%
Desvio Padrão
No ano9,85%
12 meses9,85%
Últimos 3 anos9,91%
Índice Sharpe
12 meses1,27
Últimos 3 anos0,05
Max. Drawdown-15,57%
Data Max. Drawdown14/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)333
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,26%
Retorno 12 meses26,56%
Patrimônio líquidoR$ 15.111.124,10
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação15,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA - 65,06%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 35,02%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,09%

Outras Informações

CNPJ40.209.362/0001-01
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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