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CAIXA EXCLUSIVO XS4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,8%1,1%1,7%1,0%1,0%0,6%1,2%1,0%1,2%1,2%0,9%13,7%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,2%0,4%0,6%0,4%-0,3%7,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO63,94%
36,06%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,67%
12 meses13,67%
Últimos 3 anos38,40%
Desvio Padrão
No ano1,30%
12 meses1,30%
Últimos 3 anos1,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,65
Últimos 3 anos-1,22
Max. Drawdown-1,36%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)28
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,96%
Retorno 12 meses13,67%
Patrimônio líquidoR$ 3.505.527.838,19
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 63,94%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 36,06%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ40.209.151/0001-79
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
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