Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,43% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4,2% | 0,9% | -2,1% | -0,7% | 0,7% | -3,1% | 3,1% | -2,0% | -1,2% | 1,3% | -0,5% | 2,4% | -5,5% | |
| 2024 | 0,2% | 0,6% | 0,7% | -6,2% | 0,7% | 1,1% | 1,6% | 0,9% | -1,7% | 3,4% | 3,0% | 2,2% | 6,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| CSHG CAPSUR GROWTH FIP MULT IE | 33,89% |
| 27,70% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 19,83% |
| 8,53% | |
| 7,50% | |
| 2,55% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,13% |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -0,16% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -5,51% |
| 12 meses | -5,51% |
| Últimos 3 anos | 9,13% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,97% |
| 12 meses | 7,97% |
| Últimos 3 anos | 6,50% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,57 |
| Últimos 3 anos | -1,54 |
| Max. Drawdown | -9,38% |
| Data Max. Drawdown | 23/09/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,43% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,43% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,40% |
| Retorno 12 meses | -5,51% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.255.911,05 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1,14 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CSHG CAPSUR GROWTH FIP MULT IE - 33,89% |
| 2º | BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 27,70% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 19,83% |
| 4º | CSHG TH CW II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 8,53% |
| 5º | CSHG LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 7,50% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.204.592/0001-88 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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