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CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,1%1,1%1,2%1,2%1,1%1,4%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%15,6%
2024
1,3%1,0%1,0%0,8%0,9%0,9%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%0,5%11,9%

Carteira

Ativos% do PL
DEBÊNTURE SIMPLES57,76%
LETRA FINANCEIRA15,84%
CDB/ RDB9,48%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL5,62%
4,27%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2,67%
2,15%
DPGE1,62%
0,40%
0,18%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,56%
12 meses15,56%
Últimos 3 anos47,84%
Desvio Padrão
No ano0,14%
12 meses0,14%
Últimos 3 anos0,26%
Índice Sharpe
12 meses8,57
Últimos 3 anos4,83
Max. Drawdown-0,11%
Data Max. Drawdown03/03/2021
Tempo de Recuperação (Dias)12
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%
Retorno 12 meses15,56%
Patrimônio líquidoR$ 155.901.707,49
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDEBÊNTURE SIMPLES - 57,76%
2ºLETRA FINANCEIRA - 15,84%
3ºCDB/ RDB - 9,48%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,62%
5ºCARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,27%

Outras Informações

CNPJ40.194.274/0001-83
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
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