Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | |||||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,6% | |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,5% | 11,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 22,50% |
| CDB/ RDB | 15,15% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 8,44% |
| 4,33% | |
| 3,02% | |
| IGTAB0 | 2,87% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,31% |
| DPGE | 1,55% |
| PGMN18 | 1,42% |
| YDUQA0 | 1,34% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,83% |
| 12 meses | 15,42% |
| Últimos 3 anos | 48,75% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,08% |
| 12 meses | 0,13% |
| Últimos 3 anos | 0,24% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 7,24 |
| Últimos 3 anos | 6,37 |
| Max. Drawdown | -0,11% |
| Data Max. Drawdown | 03/03/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 12 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,13% |
| Retorno 12 meses | 15,42% |
| Patrimônio líquido | R$ 159.457.226,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,82 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 22,50% |
| 2º | CDB/ RDB - 15,15% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 8,44% |
| 4º | CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,33% |
| 5º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS PRIVADAMENTE - 3,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.194.274/0001-83 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
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