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ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS FIF CIC RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,5%1,8%2,0%1,6%1,2%-0,8%0,8%0,5%1,0%2,0%0,2%12,5%
2024
-0,4%0,5%0,0%-1,7%1,3%-1,0%2,0%0,5%-0,7%-0,7%0,0%-2,7%-2,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,76%
0,18%
VALORES A RECEBER0,12%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-0,11%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,52%
12 meses12,52%
Últimos 3 anos25,95%
Desvio Padrão
No ano4,12%
12 meses4,12%
Últimos 3 anos4,43%
Índice Sharpe
12 meses-0,56
Últimos 3 anos-1,09
Max. Drawdown-6,50%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)147
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,26%
Retorno 12 meses12,52%
Patrimônio líquidoR$ 77.637.339,21
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação13,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 99,76%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,18%
3ºVALORES A RECEBER - 0,12%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -0,11%

Outras Informações

CNPJ40.171.101/0001-40
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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