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NAVI A PREVIDÊNCIA I FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
8,1%3,6%-2,5%-0,5%-5,9%2,3%
2025
2,2%-4,6%5,5%4,4%5,7%2,2%-4,6%8,6%3,8%0,4%6,7%-2,2%30,6%
2024
-1,9%0,5%-0,7%-4,2%-3,1%0,5%3,8%5,1%-4,0%-2,4%-6,4%-5,1%-17,1%

Carteira

Ativos% do PL
100,03%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,20%
VALORES A RECEBER0,06%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,32%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,32%
12 meses19,92%
Últimos 3 anos41,25%
Desvio Padrão
No ano22,36%
12 meses18,23%
Últimos 3 anos16,30%
Índice Sharpe
12 meses0,30
Últimos 3 anos-0,01
Max. Drawdown-23,72%
Data Max. Drawdown23/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)236
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,07%
Retorno 12 meses19,92%
Patrimônio líquidoR$ 4.955.611,84
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNAVI A PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,03%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,06%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,32%

Outras Informações

CNPJ40.156.258/0001-04
GestorNAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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