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NAVI A PREVIDÊNCIA I FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,2%-4,6%5,5%4,4%5,7%2,2%-4,6%8,6%3,8%0,4%6,7%-2,2%30,6%
2024
-1,9%0,5%-0,7%-4,2%-3,1%0,5%3,8%5,1%-4,0%-2,4%-6,4%-5,1%-17,1%

Carteira

Ativos% do PL
100,03%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,17%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,22%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano30,56%
12 meses30,56%
Últimos 3 anos34,96%
Desvio Padrão
No ano17,03%
12 meses17,03%
Últimos 3 anos15,78%
Índice Sharpe
12 meses0,98
Últimos 3 anos-0,11
Max. Drawdown-23,72%
Data Max. Drawdown23/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)236
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,19%
Retorno 12 meses30,56%
Patrimônio líquidoR$ 4.858.905,01
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNAVI A PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MASTER - 100,03%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,17%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,22%

Outras Informações

CNPJ40.156.258/0001-04
GestorNAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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