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OSMOSIS GLOBAL EQUITY DÓLAR THEMIS CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-3,1%0,2%-7,7%0,1%6,5%-0,8%4,4%-0,7%1,0%3,3%-1,1%4,4%5,8%
2024
2,7%4,3%3,2%-0,5%5,5%8,4%2,7%3,2%-1,8%3,5%8,4%0,8%48,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,81%
0,18%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano6,07%
12 meses6,07%
Últimos 3 anos76,62%
Desvio Padrão
No ano14,17%
12 meses14,17%
Últimos 3 anos13,45%
Índice Sharpe
12 meses-0,74
Últimos 3 anos0,56
Max. Drawdown-31,20%
Data Max. Drawdown10/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)603
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,44%
Retorno 12 meses6,07%
Patrimônio líquidoR$ 104.000.966,36
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas15
Cotação163,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOSMOSIS GLOBAL EQUITY DÓLAR ADVISORY MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 99,81%
2ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,18%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ40.152.869/0001-76
GestorXP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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