Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,2% | -0,6% | -3,7% | |||||||||||
| 2025 | -3,1% | 0,2% | -7,7% | 0,1% | 6,5% | -0,8% | 4,4% | -0,7% | 1,0% | 3,3% | -1,1% | 4,4% | 5,8% | |
| 2024 | 2,7% | 4,3% | 3,2% | -0,5% | 5,5% | 8,4% | 2,7% | 3,2% | -1,8% | 3,5% | 8,4% | 0,8% | 48,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,73% | |
| 0,27% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -3,16% |
| 12 meses | 5,68% |
| Últimos 3 anos | 62,48% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,41% |
| 12 meses | 13,98% |
| Últimos 3 anos | 13,22% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,61 |
| Últimos 3 anos | 0,34 |
| Max. Drawdown | -31,20% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 603 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,95% |
| Retorno 12 meses | 5,68% |
| Patrimônio líquido | R$ 102.695.369,05 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 16 |
| Cotação | 157,59 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OSMOSIS GLOBAL EQUITY DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA - 99,73% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,27% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.152.869/0001-76 |
| Gestor | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
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