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ITAÚ FLEXPREV GD CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,6%-0,2%2,1%1,7%1,8%0,7%2,1%1,5%1,6%1,5%0,3%15,9%
2024
0,4%0,6%0,9%0,5%0,4%1,0%1,3%0,6%1,6%0,6%2,1%0,9%11,5%

Carteira

Ativos% do PL
83,80%
16,49%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,31%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,95%
12 meses15,95%
Últimos 3 anos44,61%
Desvio Padrão
No ano2,10%
12 meses2,10%
Últimos 3 anos1,79%
Índice Sharpe
12 meses0,81
Últimos 3 anos0,21
Max. Drawdown-0,88%
Data Max. Drawdown05/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,38%
Retorno 12 meses15,95%
Patrimônio líquidoR$ 2.380.395.469,62
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 83,80%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 16,49%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,31%

Outras Informações

CNPJ40.140.932/0001-54
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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