Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,9% | 0,1% | 3,1% | |||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,3% | 2,8% | 0,5% | 0,7% | -0,2% | 0,6% | 0,1% | 0,7% | 0,2% | 0,8% | 0,7% | 8,6% | |
| 2024 | -0,1% | 0,7% | 0,8% | 0,1% | -2,4% | -2,3% | -0,2% | -4,2% | -3,7% | 0,6% | 1,1% | 1,2% | -8,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 16,92% | |
| 15,85% | |
| 15,71% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 11,69% |
| 11,07% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,25% |
| 8,53% | |
| 8,12% | |
| 5,47% | |
| 4,97% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,64% |
| 12 meses | 10,57% |
| Últimos 3 anos | 13,61% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,22% |
| 12 meses | 3,58% |
| Últimos 3 anos | 4,97% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,46 |
| Últimos 3 anos | -1,98 |
| Max. Drawdown | -13,24% |
| Data Max. Drawdown | 03/09/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 492 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,31% |
| Retorno 12 meses | 10,57% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.166.468,18 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,24 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 16,92% |
| 2º | COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 15,85% |
| 3º | KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL III FIP MULTIESTRATÉGIA - CLASSE ÚNICA - RESP LIMITADA - 15,71% |
| 4º | DEBÊNTURE SIMPLES - 11,69% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 11,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.054.478/0001-19 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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