Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,43% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,3% | 0,6% | 1,3% | 1,5% | 1,4% | 1,2% | 0,7% | 1,1% | -4,3% | 1,2% | 1,5% | -1,4% | 7,2% | |
| 2024 | 0,1% | 0,8% | 0,9% | -0,2% | 0,9% | 0,9% | 1,4% | 0,9% | 0,9% | 0,5% | 0,6% | 0,0% | 8,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 13,58% | |
| 8,12% | |
| 8,05% | |
| 6,09% | |
| 6,09% | |
| 5,42% | |
| 4,83% | |
| RDVE11 | 4,57% |
| CSNAA2 | 4,41% |
| PRLK11 | 4,27% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,84% |
| 12 meses | 6,84% |
| Últimos 3 anos | 31,41% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,14% |
| 12 meses | 5,14% |
| Últimos 3 anos | 3,74% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,44 |
| Últimos 3 anos | -0,84 |
| Max. Drawdown | -4,83% |
| Data Max. Drawdown | 22/09/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,43% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,43% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,66% |
| Retorno 12 meses | 6,84% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.217.618,32 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,49 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | JBFO AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 13,58% |
| 2º | BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 8,12% |
| 3º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - VIC CPHY - 8,05% |
| 4º | BRZ CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 6,09% |
| 5º | BRZ CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 39.978.142/0001-63 |
| Gestor | JULIUS BAER BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO E CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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