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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,39% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,3% | -0,6% | 1,6% | 0,3% | 4,2% | ||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,5% | 1,0% | 2,3% | 1,5% | 1,5% | 0,0% | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 1,5% | 0,7% | 15,1% | |
| 2024 | -0,1% | 0,5% | 0,7% | -0,6% | 0,6% | 0,3% | 1,4% | 0,9% | 0,6% | 0,5% | 0,5% | -0,5% | 5,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 19,66% |
| 16,09% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 11,63% |
| 8,30% | |
| 7,28% | |
| 6,41% | |
| LETRA FINANCEIRA | 6,27% |
| 6,08% | |
| 5,61% | |
| 4,94% | |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,10% |
| 12 meses | 12,53% |
| Últimos 3 anos | 34,93% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,50% |
| 12 meses | 2,12% |
| Últimos 3 anos | 2,14% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,06 |
| Últimos 3 anos | -1,14 |
| Max. Drawdown | -1,57% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 26 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,39% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,39% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,17% |
| Retorno 12 meses | 12,53% |
| Patrimônio líquido | R$ 40.508.996,93 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 15,74 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 19,66% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 16,09% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 11,63% |
| 4º | SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA - 8,30% |
| 5º | GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,28% |
Outras Informações
| CNPJ | 39.964.273/0001-91 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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