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DIRECT NAVI FENDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,03%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,4%-3,3%3,6%2,3%4,6%2,3%-4,1%6,6%2,3%-1,2%8,1%-0,9%20,9%
2024
-1,4%0,6%-0,4%-3,6%-3,1%0,5%3,5%2,9%-3,6%-2,4%-5,1%-0,9%-12,6%

Carteira

Ativos% do PL
96,95%
2,96%
VALORES A RECEBER0,82%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,73%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano20,72%
12 meses20,72%
Últimos 3 anos23,26%
Desvio Padrão
No ano13,08%
12 meses13,08%
Últimos 3 anos12,01%
Índice Sharpe
12 meses0,49
Últimos 3 anos-0,44
Max. Drawdown-17,43%
Data Max. Drawdown05/03/2025
Tempo de Recuperação (Dias)198
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,98%
Retorno 12 meses20,72%
Patrimônio líquidoR$ 79.495.977,69
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas41
Cotação1,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNAVI FENDER JB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 96,95%
2ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 2,96%
3ºVALORES A RECEBER - 0,82%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,73%

Outras Informações

CNPJ39.937.566/0001-80
GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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