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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,1% | 2,2% | -1,7% | -0,3% | -4,9% | 2,0% | ||||||||
| 2025 | 6,7% | -3,7% | 3,6% | 9,8% | 6,8% | 2,9% | -9,2% | 8,1% | 2,7% | -0,6% | 6,5% | -2,7% | 33,4% | |
| 2024 | -2,6% | 1,4% | 1,9% | -6,7% | -3,1% | 0,6% | 4,7% | 6,6% | -4,9% | -1,0% | -7,4% | -7,7% | -17,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 100,12% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,10% |
| VALORES A RECEBER | 0,07% |
| 0,06% | |
| VALORES A PAGAR | -0,35% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,96% |
| 12 meses | 11,71% |
| Últimos 3 anos | 28,20% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 22,95% |
| 12 meses | 19,95% |
| Últimos 3 anos | 18,42% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,14 |
| Últimos 3 anos | -0,21 |
| Max. Drawdown | -22,69% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 120 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -8,32% |
| Retorno 12 meses | 11,71% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.946.911,73 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,74 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TRUXT VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,12% |
| 2º | DISPONIBILIDADES - 0,10% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,07% |
| 4º | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,35% |
Outras Informações
| CNPJ | 39.914.028/0001-70 |
| Gestor | TRUXT INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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