Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,95% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,4% | 3,6% | 9,1% | |||||||||||
| 2025 | -0,5% | -3,3% | 3,6% | 2,3% | 4,7% | 2,3% | -4,1% | 6,6% | 2,6% | -1,2% | 8,1% | -1,0% | 21,1% | |
| 2024 | -1,4% | 0,5% | -0,5% | -3,7% | -3,1% | 0,5% | 3,6% | 2,9% | -3,7% | -2,4% | -5,2% | -0,9% | -13,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 100,02% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,10% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
| Referência: Jul/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 9,19% |
| 12 meses | 32,77% |
| Últimos 3 anos | 36,53% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 13,91% |
| 12 meses | 13,41% |
| Últimos 3 anos | 12,25% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,34 |
| Últimos 3 anos | -0,12 |
| Max. Drawdown | -17,90% |
| Data Max. Drawdown | 05/03/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 202 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,95% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,95% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 10,40% |
| Retorno 12 meses | 32,77% |
| Patrimônio líquido | R$ 74.971.076,24 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,56 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NAVI FENDER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - 100,02% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,10% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,14% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 39.851.789/0001-20 |
| Gestor | NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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