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NAVI FENDER JB FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,95%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,5%-3,3%3,6%2,3%4,7%2,3%-4,1%6,6%2,6%-1,2%8,1%-1,0%21,1%
2024
-1,4%0,5%-0,5%-3,7%-3,1%0,5%3,6%2,9%-3,7%-2,4%-5,2%-0,9%-13,1%

Carteira

Ativos% do PL
100,10%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,13%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,25%
Referência: Mai/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano21,00%
12 meses21,00%
Últimos 3 anos22,37%
Desvio Padrão
No ano13,16%
12 meses13,16%
Últimos 3 anos12,12%
Índice Sharpe
12 meses0,51
Últimos 3 anos-0,45
Max. Drawdown-17,90%
Data Max. Drawdown05/03/2025
Tempo de Recuperação (Dias)202
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,95%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,95%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,97%
Retorno 12 meses21,00%
Patrimônio líquidoR$ 76.623.438,28
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNAVI FENDER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 100,10%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,13%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºVALORES A PAGAR - -0,25%
5º

Outras Informações

CNPJ39.851.789/0001-20
GestorNAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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